Инвестиционная декларация по собственному портфелю

1.Целью управления является достижение наибольшей коммерческой эффективности при управлении портфелем ОАО «УК «Арсагера».
2.Перечень возможных объектов инвестирования:
  • акции акционерных обществ,
  • облигации коммерческих организаций,
  • государственные (муниципальные) облигации,
  • банковские депозиты.
3.Требования к составу и структуре имущества устанавливаются следующим образом:

Требования к страновой принадлежности эмитентов ценных бумаг:

 Страновая принадлежность эмитентов в % от стоимости портфеля
Российские эмитенты
 100%

Требования к валюте, в которой номинированы ценные бумаги:

в % от стоимости портфеля
 Рубли РФ
 100%

Требования к составу и структуре портфеля:

Обозначение
категории ценных
бумаг
Обозначение
группы ценных
бумаг
Ограничение на
максимальную долю ценных
бумаг одного эмитента данной
группы, % от стоимости
портфеля
Ограничение на максимальную долю
ценных бумаг данной
группы/суммарной доли ценных бумаг
данных групп, % от стоимости
портфеля
Ограничение на максимальную долю
ценных бумаг данной
категории, % от
стоимости портфеля
1 2 3 4 5
ГЦБ субъектов
федерации и
муниципальные
облигации
+
Корпоративные
облигации
5.1+2.1 10 100 100
5.2+2.2 5 20  
5.3+2.3 0 0  
5.4+2.4 0 0  
5.5+2.5 0 0  
5.6+2.6 0 0  
Акции 6.1 9 100 100
6.2 7 80  
6.3 5 30  
6.4 3 10  
6.5 0 0
Банковские
депозиты
3.1 10 20 20
3.2 0 0  
3.3 0 0  
Под портфелем ОАО «УК «Арсагера» понимаются обособленные денежные средства на счете брокера и предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, ценные бумаги, в которые инвестированы денежные средства, дебиторская задолженность по счетам учета расчетов по операциям и сделкам с ценными бумагами, а также по расчетам с эмитентами по погашению облигаций и купонов и по расчетам с брокером, уменьшенные на сумму кредиторской задолженности по счетам учета расчетов по операциям и сделкам с ценными бумагами, а также по расчетам с эмитентами по погашению облигаций и купонов и по расчетам с брокером. В целях соблюдения ограничений установленных ИД, в портфель ОАО «УК «Арсагера» включаются:
а) обособленные денежные средства на счете брокера и предназначенные для инвестирования в ценные бумаги,
б) ценные бумаги, в которые инвестированы денежные средства (включая/исключая ЦБ по сделкам покупки/продажи по которым не прошла перерегистрация прав собственности);
в) дебиторская задолженность по счетам учета расчетов по операциям и сделкам с ценными бумагами за исключением дебиторской задолженности по поставке ЦБ (в том числе по сделкам, по которым не прошла ни оплата, ни перерегистрация), а также по расчетам с эмитентами по погашению облигаций и купонов и по расчетам с брокером;
г) уменьшение на сумму кредиторской задолженности по счетам учета расчетов по операциям и сделкам с ценными бумагами, за исключением кредиторской задолженности по поставке ЦБ (в том числе по сделкам, по которым не прошла ни оплата, ни перерегистрация), а также по расчетам с эмитентами по погашению облигаций и купонов и по расчетам с брокером. В случае заключения сделки в иностранной валюте, задолженность до момента оплаты или перерегистрации учитывается по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки.
При определении стоимости портфеля ОАО «УК «Арсагера» ценные бумаги оцениваются по рыночной цене (для облигаций с учетом накопленного купонного дохода), объявленной организатором торгов на дату определения стоимости портфеля, в соответствии с Постановлением ФКЦБ № 03-52/пс от 24.12.2005 г. В случае отсутствия рыночной цены на дату определения стоимости портфеля или ценная бумага не допущена к обращению, указывается балансовая стоимость ценной бумаги
Если рыночная цена ценной бумаги объявлена несколькими организаторами торгов, для расчета берется рыночная цена того организатора торговли.

 

Более подробную информацию об Инвестиционной декларации можно получить здесь