Инвестиционная декларация по собственному портфелю

1. Целью управления является достижение наибольшей коммерческой эффективности при управлении портфелем ПАО «УК «Арсагера».

2. Перечень возможных объектов инвестирования:

акции акционерных обществ и депозитарные расписки на указанные акции,
облигации коммерческих и некоммерческих организаций,
государственные (муниципальные) облигации,
банковские депозиты.

3. Требования к составу и структуре имущества устанавливаются следующим образом:

Требования к страновой принадлежности эмитентов ценных бумаг:

Страновая принадлежность эмитентов	в % от стоимости портфеля
Российские эмитенты	100%
Иностранные эмитенты	100%

Требования к валюте, в которой номинированы ценные бумаги:

в % от стоимости портфеля
Рубли РФ	100%
Доллар США	100%
Евро	100%

Требования к составу и структуре портфеля:

Обозначение категории ценных бумаг	Обозначение группы ценных бумаг	Ограничение на максимальную долю ценных бумаг одного эмитента данной группы, % от стоимости портфеля	Ограничение на максимальную долю ценных бумаг данной группы/суммарной доли ценных бумаг данных групп, % от стоимости портфеля	Ограничение на максимальную долю ценных бумаг данной категории, % от стоимости портфеля
1	2	3	4	5
ГЦБ РФ и субъектов РФ, муниципальные облигации и корпоративные облигации	5.1+2.1+1.1	10	100	100
	5.2+2.2+1.2	5	20
	5.3+2.3+1.3	0	0
	5.4+2.4+1.4	0	0
	5.5+2.5+1.5	0	0
	5.6+2.6+1.6	0	0
Акции и депозитарные расписки	6.1	10	100	100
	6.2	6	80
	6.3	4	30
	6.4	3	10
	6.5	0.5	3
Банковские депозиты	3.1	10	20	20
	3.2	0	0
	3.3	0	0

Под портфелем ПАО «УК «Арсагера» понимаются обособленные денежные средства на счете брокера и предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, ценные бумаги, в которые инвестированы денежные средства, дебиторская задолженность по счетам учета расчетов по операциям и сделкам с ценными бумагами, а также по расчетам с эмитентами по погашению облигаций и купонов, выплате дивидендов и по расчетам с брокером, уменьшенные на сумму кредиторской задолженности по счетам учета расчетов по операциям и сделкам с ценными бумагами, а также по расчетам с эмитентами по погашению облигаций и купонов и по расчетам с брокером. В целях соблюдения ограничений установленных ИД, в портфель ПАО «УК «Арсагера» включаются:

а) обособленные денежные средства на счете брокера и предназначенные для инвестирования в ценные бумаги,

б) ценные бумаги, в которые инвестированы денежные средства (включая ценные бумаги, по сделкам купли/продажи которых не прошла перерегистрация прав собственности);

в) дебиторская задолженность по счетам учета расчетов по операциям и сделкам с ценными бумагами за исключением дебиторской задолженности по поставке ценных бумаг (в том числе по сделкам, по которым не прошла ни оплата, ни перерегистрация), а также по расчетам с эмитентами по погашению облигаций и купонов, выплате дивидендов и по расчетам с брокером;

г) кредиторская задолженность по счетам учета расчетов по операциям и сделкам с ценными бумагами, за исключением кредиторской задолженности по поставке ценных бумаг (в том числе по сделкам, по которым не прошла ни оплата, ни перерегистрация), а также по расчетам с эмитентами по погашению облигаций и купонов и по расчетам с брокером. В случае заключения сделки в иностранной валюте, задолженность до момента оплаты или перерегистрации учитывается по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки.

При определении стоимости портфеля ПАО «УК «Арсагера» ценные бумаги оцениваются по рыночной цене (для облигаций с учетом накопленного купонного дохода), объявленной организатором торгов на дату определения стоимости портфеля, в соответствии с Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н. В случае отсутствия рыночной цены на дату определения стоимости портфеля или в случае, если ценная бумага не допущена к обращению, указывается балансовая стоимость ценной бумаги.

Более подробную информацию об Инвестиционной декларации можно получить здесь